Call Options Eine Call Option gewährt dem Eigentümer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert (ein Futures-Kontrakt) zum angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu erwerben. Sie werden Anrufoptionen genannt, da der Käufer der Option den Basiswert vom Verkäufer der Option abrufen kann. Um dieses Recht oder Wahl hat der Käufer eine Zahlung an den Verkäufer eine Prämie. Diese Prämie ist die meisten der Käufer verlieren kann, da der Verkäufer kann nie für mehr Geld, sobald die Option gekauft wird. Der Käufer dann hofft, dass der Preis der Ware oder Futures nach oben verschieben wird, weil das den Wert seiner Call-Option erhöhen sollte, so dass er es später zu einem Gewinn zu verkaufen. Werfen Sie einen Blick auf ein paar Beispiele, um zu erklären, wie ein Anruf funktioniert. Real Estate Call Option Beispiel Verwenden Sie ein Land Option Beispiel, wo Sie wissen, über eine Farm, die einen aktuellen Wert von 100.000 hat, aber es gibt eine Chance, dass es drastisch steigt im nächsten Jahr, weil Sie wissen, dass eine Hotelkette denkt an den Kauf der Eigentum für 200.000 zu bauen ein riesiges Hotel gibt. So nähern Sie sich dem Besitzer des Landes, ein Landwirt, und sagen Sie ihm, dass Sie die Möglichkeit, das Land von ihm kaufen möchten im nächsten Jahr für 120.000 und Sie zahlen ihn 5.000 für dieses Recht oder Option. Die 5.000 oder Prämie, die Sie an den Eigentümer geben, ist seine Entschädigung für ihn aufgeben das Recht, das Eigentum über das nächste Jahr an jemand anderen zu verkaufen und erfordern ihn, es Ihnen für 120.000 zu verkaufen, wenn Sie dies wünschen. Ein paar Monate später nähert sich die Hotelkette dem Landwirt und sagt ihm, sie werden das Grundstück für 200.000 kaufen. Leider muss er dem Bauern sagen, dass er ihn nicht verkaufen kann, weil er die Option an Sie verkauft hat. Die Hotelkette nähert sich dann Ihnen und sagt, sie wollen, dass Sie ihnen das Land für 200.000 verkaufen, da Sie jetzt die Rechte an der saleys Verkauf haben. Sie haben nun zwei Möglichkeiten, um Ihr Geld zu machen. In der ersten Wahl können Sie Ihre Option ausüben und kaufen die Immobilie für 120.000 aus dem Landwirt und drehen um und verkaufen sie an die Hotelkette für 200.000 für einen Gewinn von 75.000. 200.000 aus der Hotelkette mdash120.000 an den Landwirt mdash5000 für den Preis der Option Leider haben Sie nicht 120.000, die Eigenschaft zu kaufen, so dass Sie mit der zweiten Wahl links sind. Die zweite Wahl ermöglicht es Ihnen, nur verkaufen die Option direkt an die Hotelkette für einen schönen Gewinn und dann können sie die Option ausüben und kaufen das Land vom Bauer. Wenn die Option erlaubt dem Inhaber, die Eigenschaft für 120.000 zu kaufen und die Eigenschaft ist jetzt wert 200.000 dann die Option muss mindestens 80.000 wert sein, was genau ist, was die Hotelkette ist bereit, Sie dafür bezahlen. In diesem Szenario werden Sie immer noch 75.000. 80.000 aus der Hotelkette mdash5000 bezahlt für die Option In diesem Beispiel ist jeder glücklich. Der Bauer bekam 20.000 mehr, als er dachte, das Land war wert plus 5.000 für die Option netting ihn ein 25.000 Gewinn. Die Hotelkette bekommt die Eigenschaft für den Preis, den sie bereit waren zu zahlen und kann jetzt ein neues Hotel errichten. Sie haben 75.000 auf eine begrenzte Risiko-Investition von 5.000 wegen Ihrer Einsicht gemacht. Dies ist die gleiche Wahl, die Sie in den Rohstoff-und Futures-Optionen Märkte, die Sie handeln werden. Sie werden in der Regel nicht ausüben Ihre Option und kaufen die zugrunde liegende Ware, denn dann müssen Sie kommen mit dem Geld für die Marge auf die Futures-Position genau so, wie Sie hätte kommen müssen, um mit der 120.000 auf die Immobilie zu kaufen. Stattdessen nur umdrehen und verkaufen die Option auf dem Markt für Ihren Gewinn. Hätte die Hotelkette keine Entscheidung getroffen, aber das Anwesen dann hätten Sie die Option ablaufen lassen müssen und hätten die 5.000 verloren. Futures Call Option-Beispiel Nun können Sie ein Beispiel, das Sie tatsächlich mit in den Futures-Märkten beteiligt sein können. Angenommen, Sie denken, Gold wird im Preis steigen und Dezember Gold-Futures sind derzeit Handel mit 1.400 pro Unze und es ist jetzt Mitte September. So kaufen Sie einen Dezember-Gold 1.500 Anruf für 10.00, der 1.000 jeder ist (1.00 im Gold ist Wert 100). Unter diesem Szenario als Option Käufer die meisten Sie riskieren auf diesem besonderen Handel ist 1.000, die die Kosten der Option ist. Ihr Potenzial ist unbegrenzt, da die Option wird sich lohnen, was Dezember Gold-Futures sind über 1.500. Im perfekten Szenario, würden Sie verkaufen die Option zurück für einen Gewinn, wenn Sie denken, Gold hat oben gekündigt. Lets sagen, Gold wird bis 1.550 pro Unze bis Mitte November (das ist, wenn Dezember Gold Optionen auslaufen), und Sie wollen Ihre Gewinne zu nehmen. Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, was die Option handelt, ohne auch nur ein Angebot von Ihrem Broker oder aus der Zeitung. Nehmen Sie nur dort, wo Dezember Gold-Futures sind, die bei 1.550 pro Unze in unserem Beispiel und subtrahieren, dass der Ausübungspreis der Option, die 1.400 ist und Sie kommen mit 150, die die Optionen intrinsischen Wert ist. Der innere Wert ist der Betrag der zugrunde liegenden Vermögenswert ist aber der Ausübungspreis oder in-the-money. 1.550 Basiswert (Dezember-Gold-Futures) mdash1.400 Basispreis 150 Intrinsischer Wert Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, so dass 150 Dollar auf dem Goldmarkt 15.000 (150X100) wert sind. Das ist, was die Option wert sein sollte. Um Ihren Gewinn zu erzielen, nehmen Sie 15.000 - 1.000 14.000 Gewinn auf einer 1.000 Investition. 15.000 Optionen aktueller Wert mdash1.000 Optionen ursprünglicher Preis 14.000 Gewinn (minus Provision) Natürlich, wenn Gold unter Ihrem Ausübungspreis von 1.500 bei Säumnis wäre es wertlos und Sie würden Ihre 1000 Prämie plus die Provision, die Sie bezahlt zu verlieren. Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading-Call-Optionen ist so viel mehr rentabel als nur Trading-Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so können Blick auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und Sie denken, dass sein Preis geht bis zu 50 in den nächsten Wochen. Eine Möglichkeit, von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien der YHOO-Aktie bei 40 zu kaufen und sie in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn sie auf 50 steigt. Dies würde 4.000 kosten, heute und wenn Sie die 100 Aktien in wenigen Wochen verkauft hätten Erhalten 5.000 für einen 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr eine fantastische Rückkehr auf irgendeinem Börsenhandel ist, halten Sie zu lesen und herauszufinden, wie handelnde Aufrufwahlen auf YHOO eine 400 Rückkehr auf einer ähnlichen Investition geben konnten Wie man 4.000 in 20.000 dreht: Wenn Kaufoptionshandel, außerordentliche Rückkehr möglich sind, wenn Sie wissen sicher, dass ein Aktienkurs viel bewegen wird in einem kurzen Zeitraum. (Für ein Beispiel siehe die 100K Options Challenge) Beginnen wir mit dem Handel eines Call Optionskontrakts für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Basispreis von 40, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, gehen wir davon aus, dass diese Kaufoption mit 2,00 je Aktie bewertet wurde, was 200 pro Vertrag kostet, da jeder Optionskontrakt 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag denken. Handel oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Verfallsmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Kaufoption, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag festgesetzt. Warum 10 Sie fragen, weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen auf der Welt haben, um den Marktpreis von 50 zu bezahlen, so dass Recht 10 wert sein muss Diese Option wird gesagt, in-the-money 10 sein Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Aufruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1000 für einen 800 Gewinn auf einer 200-Investition - das ist eine 400 zurück. Im Beispiel für den Kauf der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, so was wäre passiert, wenn wir verbrachte, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call-Option anstatt den Kauf der 100 Aktien YHOO Aktie Wir könnten 20 Verträge gekauft haben ( 4.000 / 20020 Call-Optionskontrakte) und wir hätten sie für 20.000 für einen Gewinn von 16.000 verkauft. Call Options Trading Tip: In den USA gehen die meisten Aktien - und Indexoptionskontrakte am 3. Freitag des Monats aus, aber dies beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style-Optionen bekannt sind. Das bedeutet, dass Sie diese jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können europäische Style-Call-Optionen nur die Ausübung der Call-Option auf das Verfalldatum Call und Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie aus der Grafik unten, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen haben, ist, dass das Gewinnpotential ist Unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie, dann diese YHOO 40 Call-Optionen wäre im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einem Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals in das Geld ist der Wert des Basispreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis 50 und geht nur bis 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 bis zum Ablaufdatum zu sagen, 45, dann Ihre Call-Optionen sind immer noch im Geld durch 5 und Sie Können Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Selbstverständlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Anteile von YHOO dann besitzen möchten, müssen Sie sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, beträgt Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionskontrakt tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht allzu schäbig, was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und nur um 40 bleibt jetzt, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt rund 40 für die nächsten Wochen, dann wird die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40 Anrufoption wertlos, weil niemand irgendein Geld für die Option zahlen würde, wenn Sie die YHOO-Aktien bei 40 auf dem freien Markt gerade kaufen konnten. In diesem Fall hätten Sie nur die 200 verloren, die Sie für die eine Option bezahlt haben. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und 100 Aktien zu 40 Aktien zu kaufen Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Call-Option kommt in handliches, da Sie nicht über die Verpflichtung, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option nicht wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtige Tipp - Beachten Sie, dass Sie, egal wie weit der Preis der Aktie fällt, können Sie nie verlieren mehr als die Kosten für Ihre erste Investition. Deshalb ist die Zeile im obigen Call-Option-Payoff-Diagramm flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie außerdem, dass Anrufoptionen, die in der Zukunft auf 1 Jahr oder mehr verfallen, LEAPs heißen und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien darstellen können. Denken Sie immer daran, dass, damit Sie diese YHOO Oktober-40-Option zu kaufen, gibt es jemanden, der bereit ist, verkaufen Sie, dass die Option Kauf ist. Leute kaufen Aktien und rufen Optionen an, die glauben, dass ihr Marktpreis sich erhöht, während Verkäufer (genauso stark) glauben, dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird sich irren. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten, die der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, die Aktie von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden auf dieses Thema in ein wenig zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich merken müssen ist, dass eine Anrufwahl Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich daran erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Call-Option können Sie den Bestand von jemandem zu nennen, und eine Put-Option können Sie die Aktie (verkaufen) an jemanden. Hier sind die Top-10-Option-Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Was ist Futures Trading Das Ziel dieses Artikels ist es, die Grundidee eines Futures-Handels-oder Futures-Vertrag durch ein Beispiel zu erklären. Markt-Derivate wie Aktienmarkt-Futures und Optionen haben den Ruf, schwer zu verstehen, obwohl die zugrunde liegende Idee des Futures-Handels ist nicht so schwer, wie es scheint und ist am besten durch das Studium ein Beispiel zu verstehen. Aktien-Futures-Kontrakt. Index-Futures-Kontrakte (wie Dow Futures, Nifty Futures, Sensex Futures usw.) Rohstoff-Futures (wie Gold-Futures, Rohöl-Futures, etc.) Obwohl es wie 3 Arten die zugrunde liegenden Prinzipien und Ideen hinter dem Trading eines der oben genannten Futures-Kontrakt aussieht ist dasselbe. Lassen Sie mich versuchen zu erklären, Futures-Handel mit Hilfe eines Beispiels. Futures Trading: Beispiel für einen Futures-Vertrag. Angenommen, der aktuelle Preis von Tata Steel ist Rs. 200 pro Lager. Sie interessieren sich für den Kauf von 500 Aktien von Tata Steel. Sie finden jemanden, sagen John, der 500 Aktien hat, sagen Sie John, dass Sie 500 Aktien bei Rs kaufen werden. 200, aber nicht jetzt, zu einem späteren Zeitpunkt, sagen, am letzten Donnerstag dieses Monats. Dieser vereinbarte Termin wird das Ablaufdatum Ihres Vertrages oder Vertrages genannt. John stimmt mehr oder weniger, aber die folgenden Punkte kommen in Ihrer Zustimmung. John muss durch die Mühe gehen, die Aktien mit ihm bis zum Ende dieses Monats zu halten. Darüber hinaus ist die Wirtschaft gut, so ist es wahrscheinlich, dass der Preis der Aktie am Ende des Monats wird nicht Rs. 200, aber etwas mehr. So sagt er, lass uns einen Deal treffen, nicht zum aktuellen Preis von Rs 200 sondern Rs. 202 / -. Der vereinbarte Preis des Deals wird der Basispreis des Futures-Kontraktes genannt. Er sagt, Sie können an die Rs denken. 2 pro Aktie als seine Gebühr für die Führung der Aktien für Sie bis zum Ablaufdatum. Diese Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Kurs wird auch als Cost of Carry bezeichnet. Die Gesamtvertragsgröße ist jetzt Rs. 202 für 500 Aktien, was bedeutet, Rs 101000. Doch sowohl Sie und John erkennen, dass jeder von euch ein Risiko eingeht. Für z. B. Wenn morgen der Preis der Aktie von Rs fällt. 200 bis Rs. 190, in diesem Fall ist es viel rentabler für Sie kaufen Aktien aus dem Markt als von John. Was, wenn Sie sich entscheiden, den Vertrag oder die Vereinbarung nicht einzuhalten, wird es ein Verlust für John sein. Ähnlich, wenn der Preis steigt, sind Sie an einem Risiko, wenn John nicht den Futures-Vertrag ehrt. So entscheiden Sie beide, dass Sie einen gemeinsamen Freund finden und halten Rs. 25000 jeder mit diesem Freund, um sich um Preisschwankungen kümmern. Dieses Geld von beiden bezahlt wird als Margin für den Futures-Vertrag bezahlt. Schließlich entscheiden Sie, dass der Futures-Vertrag bar abgerechnet wird. Was bedeutet, bei dem expirty Datum des Vertrages, anstatt tatsächlich übergeben 500 Aktien - John wird Ihnen das Geld zahlen, wenn der Preis steigt, oder wenn der Preis sinkt, werden Sie zahlen John der Restbetrag. Zum Beispiel am Ende des Verfallsdatums, wenn Sie herausfinden, dass der Preis der Aktie Rs ist. 230, dann wird die Differenz Rs. 230 - Rs. 202 Rs. 28 wird Ihnen von John bezahlt. Sie können dann die Aktien aus dem Aktienmarkt bei Rs kaufen. 230. Da Sie Rs bekommen. 28 pro Aktie von John, werden Sie effektiv in der Lage sein, die Aktien bei Rs zu kaufen. 202. der vereinbarte Ausübungspreis des Futures-Kontrakts. Ebenso kann John direkt verkaufen seine 500 Aktien auf dem Markt bei Rs. 230 und geben Ihnen Rs 28 (pro Aktie), die er effektiv verkauft jede Aktie bei Rs bedeutet. 202, der vereinbarte Preis. Aktien-Futures-Handel - Rohstoff-Futures-Handel - Index-Futures-Handel Genau wie das obige Beispiel von Aktien-Futures können Sie Rohstoff-Futures, anstatt sich mit Aktien, die Sie mit Rohstoffen - für z. Gold-Futures. Rohöl-Futures, etc. Sie können auch Futures auf Index. Für z. B. Nifty ist ein Aktienindex in Indien. Wenn Sie 1 Futures-Vertrag von Nifty kaufen dann am Verfallsdatum werden Sie Gewinn oder lose Geld entsprechend, wie der Index nach oben oder unten bewegt. Index-Futures-Kontrakte sind immer bar bezahlt, da es nichts gibt, tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen, im Falle eines Index. Sie einfach so tun, dass Sie den Index kaufen und Bargeld begleichen sie am Verfallsdatum. Jeder kann kaufen oder verkaufen einen Futures-Vertrag. Futures Trading: einige kleinere Unterschiede zwischen dem aktuellen Futures-Kontrakt und dem obigen Beispiel des Futures-Kontrakts Im obigen Beispiel veranschaulichen alle grundlegenden Begriffe eines Futures-Handels. Allerdings im realen Leben, während der Handel Aktien-Futures an Börse oder Rohstoffe Futures auf Rohstoffbörse müssen Sie beachten Sie die folgenden Punkte. Sie handeln direkt mit der Börse oder der Rohstoffbörse beim Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontrakts. Das Margin-Geld wird mit der Börse gehalten. Die Marge wird in Echtzeit berechnet und laufend aktualisiert. Für z. B. Wenn Sie einen Futures-Kontrakt kaufen und der Kurs der Aktie / Ware sinkt - werden Sie aufgefordert, zusätzliche Marge, etc. zur Verfügung zu stellen. Das Verfalldatum des Futures-Kontrakts wird von der Börse beschlossen. Es ist in der Regel der letzte Donnerstag jeden Monats, es sei denn, es ist ein Feiertag, in welchem Fall ist es der früheste All Futures-Kontrakt werden in Vielfachen von einer Menge Größe, die durch die Börse oder die Rohstoffbörse entschieden wird verkauft. Für z. B. Wenn die Losgröße von Tata Steel 500 beträgt, dann ist ein Futures-Kontrakt zwangsläufig für 500 Aktien. Sie können jedoch kaufen oder verkaufen mehrere Futures-Kontrakte und damit können Sie mit nur einem Vielfachen der angegebenen Losgröße des Vertrages zu behandeln. Die Börse entscheidet, ob der Futures-Kontrakt bar ausgeglichen ist oder die Abwicklung erfolgt. Für z. B. Alle Index-Futures sind immer bar abgerechnet, weil es kein Konzept der tatsächlichen Auslieferung des Indexes gibt. In Indien sind alle Aktien-Futures derzeit bar ausgeglichen. Sie müssen nicht haben die Aktie oder Ware (oder Index), um einen Futures-Vertrag zu verkaufen. Für z. B. Auch wenn ich kein Gold mit mir habe, und ich glaube, dass der Goldpreis sinken wird, kann ich einfach einen Futures-Kontrakt verkaufen und hoffen, von meinen Spekulationen zu profitieren. Falls der Futures-Kontrakt erledigt ist, können Sie ihn kurzfristig wieder kaufen (sog. Quadrieren Ihrer Position). Vorteile von Futures Trading: Warum Trade Futures Es gibt mehrere Vorteile des Handels mit Futures. Hier sind einige. Futures-Handel ermöglicht es Ihnen, in großen Mengen mit geringem Geld zu handeln. Für z. B. Wenn Sie einen Futures-Vertrag von 500 Aktien von Tata Stahl kaufen wollen - Eigentlich würde der Kauf sie viel mehr als die Marge, die Sie für den Handel Futures zu zahlen. Beachten Sie jedoch, kann Hebelposition von Futures auch gefährlich sein. Handel in Aktienmarkt Futures ist in der Regel weniger teuer als tatsächlich Aktien zu kaufen. Für z. B. Wenn Sie feststellen, dass Sie 500 Aktien haben und wollen sie verkaufen und wieder kaufen sie, wenn der Preis niedrig ist, ist es viel billiger (Maklergebühren usw.) zu verkaufen Futures als tatsächlich verkaufen Aktien. Sie können Futures-Vertrag verkaufen, auch wenn Sie keine Aktien oder die Ware haben. So haben Sie Gründe zu glauben, dass die Börse geht nach unten können Sie eine bestimmte Aktien-Zukunft oder Index Zukunft zu verkaufen und profitieren von dem Preis fallen. Dies ist nur möglich, wenn Sie handeln Futures und nicht mit physischen Aktien oder Ware. Trading Futures können in mehreren Hedging-Strategien verwendet werden, die in einem späteren Post diskutiert werden. Aktienmarkt-Derivate: Futures, OptionenBeginner039s Leitfaden für Trading-Futures: Ein real-world Beispiel Nun, da Sie mehr vertraut sind mit den Konzepten und Tools des Trading Futures, können wir einen Blick auf ein hypothetisches Schritt-für-Schritt-Beispiel. Schritt 1: Wählen Sie eine Maklerfirma und öffnen Sie ein Konto - Für dieses Beispiel verwenden wir die Maklerfirma XYZ und öffnen ein Konto. Schritt 2: Entscheiden Sie, welche Kategorie von Futures zu handeln - für dieses Beispiel können Sie wählen, um Metalle Futures Handel. Schritt 3: Entscheiden Sie, welches Instrument Sie innerhalb Ihrer gewählten Kategorie handeln können - Wählen Sie Gold. Schritt 4: Durchführung Forschung auf Ihrem ausgewählten Markt - Diese Forschung könnte grundlegende oder technische in der Natur je nach Ihren Präferenzen. So oder so, je mehr Arbeit Sie tun, desto besser Ihre Handelsergebnisse sind wahrscheinlich. Schritt 5: Formulieren Sie eine Meinung auf dem Markt - Lets sagen, dass nach unserer Forschung entscheiden wir, dass Gold wahrscheinlich von seinem derzeitigen Niveau von rund 1675 / oz steigen wird. Auf etwa 2000 / oz. Über die nächsten sechs bis 12 Monate. Schritt 6: Entscheiden Sie, wie wir unsere Ansicht am besten ausdrücken können. In diesem Fall wollen wir, da wir glauben, dass der Preis steigt, einen Futures-Kontrakt auf Gold kaufen, aber in einem Schritt 7a: Die verfügbaren Verträge auswerten - Es gibt zwei Goldkontrakte. Der Standardvertrag umfasst 100 Unzen, und der E-Mikro Vertrag umfasst 10 Unzen. Um unser Risiko bei unserem ersten Aufbruch in den Futures-Markt zu bewältigen, wählen wir den E-Micro-Vertrag. Schritt 7b: Bewertung der verfügbaren Verträge - Als nächstes wählen wir den Monat, in dem wir den Vertrag ablaufen lassen wollen. Denken Sie daran, mit Futures ist es nicht genug, um die Richtung des Marktes rechts zu bekommen, müssen Sie auch das Timing richtig zu bekommen. Ein längerer Vertrag gibt uns mehr Zeit, um richtig zu sein, ist aber auch teurer. Da unsere Marktsicht für einen Schritt höher in 6-12 Monaten ist, können wir einen Vertrag ablaufen lassen, der in vier Monaten, acht Monaten oder 10 Monaten abläuft. Wählen Sie 10 Monate. Schritt 8: Führen Sie den Handel - Lets kaufen einen 10-Monats-E-Mikro-Gold-Vertrag. Schritt 9: Postanfangsspanne - In diesem Fall ist die aktuelle Tauschanforderung 911. Schritt 10: Set Stop-Loss - Nehmen wir an, wir wollen nicht mehr als 30 unserer verlieren Wette, so, wenn der Wert unseres Vertrags fällt unter 625 werden wir verkaufen. Schritt 11: Markt überwachen und Position entsprechend anpassen. Hinweis: Dieses Beispiel ist rein hypothetisch und keine Empfehlung oder Meinung. Dies sind grundlegende Schritte für die Durchführung eines Futures-Handel und Sie können feststellen, dass ein anderer Prozess für Sie arbeitet. Wie Sie mehr Erfahrung und Wissen zu gewinnen, sind Sie wahrscheinlich zu entwickeln, Ihr eigenes System, dass Sie bequem mit. Beginner039s Guide To Trading Futures Willkommen beim Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden wird einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der marktüblichen Instrumente und Techniken geben. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen abdecken (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft), und es ist unmöglich, in jedes Detail zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn Sie nach dem Lesen dieses Leitfadens entscheiden, beginnen Sie den Handel Futures, dann verbringen Sie einige Zeit studieren den spezifischen Markt, in dem Sie am Handel interessiert. Wie bei jeder Bemühung, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures zur effektiven Absicherung anderer Anlagepositionen verwendet werden können, können sie auch für Spekulationen genutzt werden. Hierdurch wird das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung getragen (was später noch genauer diskutiert wird), sondern trägt auch entsprechend risikoadäquate Risiken. Bevor Sie beginnen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie fähig und bereit sind, jegliche finanziellen Verluste zu akzeptieren. Die grundlegende Struktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden, und verstehen die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, z. B. welches Maklerunternehmen Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten konzentrieren. Schließlich wird Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel geben, indem er Schritt für Schritt die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung betrachtet. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis dessen, was in Trading-Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weiter zu studieren beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Abonnieren Sie News To Use für die neuesten Erkenntnisse und Analysen
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