Großhandelsstrategien

Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu daran sind oder wer don t eine gut durchdachte Methode halten. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Day-Trader sucht zwei Dinge in einer Aktie Liquidität und Volatilität. Liquidität erlaubt es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh enge Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne der Bereich, in dem ein Day Trader arbeitet. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Stufe II zitiert / ECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die Intraday-Candlestick-Charts, konzentrieren wir uns auf diese Faktoren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Day-Trading-Strategien: Momentum Day Trading-Strategie für Anfänger Warrior Trading Wie handeln unsere Day Trading-Strategien Momentum Day Trading-Strategien Momentum Day Trading-Strategie für Anfänger Mit Impulse Day-Trading-Strategien für Anfänger Ich nur auf Handelsbestände zu suchen Auf starken Aufwärts - oder Abwärtstrends. Aber lassen Sie s für einen Augenblick innehalten und uns fragen, was wir von einem Impuls Day-Trading-Strategie erfordern. Zunächst einmal brauchen wir eine Aktie, die sich bewegt. Bestände, die seitwärts schneiden, sind nutzlos. So ist der erste Schritt für einen Händler, die Bestände zu finden, die sich bewegen. Ich verwende Lager Scanner, um diese zu finden. Ich NUR Handel Aktien am Extrem. Dies bedeutet, dass ich für eine Aktie mit einer einmal in einem Jahr Art von Veranstaltung suchen. Die Preisaktion im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung ist fast immer die sauberste. So ist unsere zweite Schritt tut ein wenig zu graben, um herauszufinden, was der Katalysator, ist dieses Lager treiben wird eine 30-40 Intraday Bewegung zu haben. Denken Sie auch daran, dass nicht alle Bestände in der Lage sind, in 30-40 Züge einzutragen. Das heißt, wir müssen die Bestände filtern, die nach Marktkapitalisierung und Float bewegen. Aktien mit einer kleineren Marktkapitalisierung und Float werden schneller Handel. Dies ist, weil es eine Verringerung des Angebots von Aktien ist, und in Zeiten hoher Nachfrage können diese Bestände gehen parabolischen den Katalysator zu finden, ich StockTwits in der Regel überprüfen, um zu sehen, ob jemand einen Link auf die Nachricht geschrieben hat. Ich mag Aktien tauschen, die vor kurzem einen großen Ertragsschlag berichteten, einen bio-pharmazeutischen Bestand, der gerade Neuigkeiten veröffentlicht hat, oder einen Small Cap-Aktien, der soeben eine Partnerschaft angekündigt hat oder mit einem viel größeren Unternehmen abgeschlossen hat. Momentum Day Trading Strategy Plan Ich kann beginnen, nach einem Eintrag NUR nach I 11:30 Uhr suchen. Jedoch zu jeder Zeit während des Tages können wir eine Nachrichtenspitze erhalten, die plötzlich eine ungeheure Menge des Volumens in einen Vorrat holt. Diese Aktie, die früher nicht interessiert war, ist heute ein guter Kandidat für den ersten Rückzug. Der erste Rückzug wird typischerweise die Form einer Stierfahne haben. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur aus dem 5min-Diagramm zu handeln. Die 1min-Chart wird zu choppy in der Mitte-und Nachmittags-Handelszeiten. Handelsmuster Ich suche in Up Trends Momentum Day Trading Strategie Muster: Steigende oder aufsteigende Keil Momentum Day Trading Strategie Muster: Rising Rechteck Momentum Day Trading Strategie Muster: Bull Flags Handelsmuster Ich suche in Down Trends Momentum Day Trading Strategie: Fallen oder absteigend Wedge Momentum Day Trading-Strategie. Falling Rectangle Momentum Day Trading-Strategie: Bear Flags Wo ich meinen Stopp setzen Wenn ich Momentum Aktien kaufen Ich in der Regel eine enge Stop knapp unter dem ersten Pull-back. Wenn die Haltestelle ist weiter als 20 Cent entfernt, kann ich beschließen, zu stoppen minus 20 Cent und kommen wieder für einen zweiten Versuch. Der Grund, warum ich einen 20 Cent Stop ist, weil ich immer mit einem 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhältnis Handel wollen. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent zu riskieren, wird es 2500 Aktien (2500 x 0,20 500) Risk Management Statistiken 2: 1 33 ist Ihre breakeven (Sie machen 200 im Durchschnitt und verlieren 100 im Durchschnitt Dies ist wirklich schlecht) Entry Checkliste 1. Momentum / Breakout oder Breakdown Day Trading Pattern 2. Sie haben eine enge Stop, die eine 2: 1 Gewinn Verlustquote 3 unterstützt. Sie haben überdurchschnittliche Volumen mit einem Katalysator verbunden. High Relative Volume ist extrem wichtig. Höheres Volumen bedeutet mehr Menschen schauen 4. Low Float ist bevorzugt. Ich suche unter 20million Aktien schwimmt. Sie finden den ausstehenden Float mit Trade-Ideas Exit Indicators 1. 1min oder 5min Kerze schließt gegen die Richtung des Handels (abhängig von dem Diagramm, auf dem sich das Muster bildet) 2. Die Erweiterungsleiste zwingt mich, die Sperre in meinen Gewinnen zu beginnen Unvermeidliche Umkehr beginnt. Eine Verlängerungsstange ist eine Kerze, die mehr als mein Endabstand spikes. Stock Scanner für meine Momentum Day Trading-Strategie Diese Aktien sind leicht zu finden mit den Scannern habe ich mit Trade-Ideas entwickelt. Meine Surging Up Scanner zeigen mir sofort, wo das höchste relative Volumen auf dem Markt ist. Ich überprüfe einfach Scannerwarnungen, zum der starken Aktien zu irgendeiner gegebenen Tageszeit zu kennzeichnen. Als musterbasierter Trader sehe ich nach Mustern, die die anhaltende Dynamik unterstützen. Scanner allein können keine Muster auf Diagrammen finden. Dies ist, wo der Trader muss ihre Fähigkeiten, um jeden Handel zu rechtfertigen. Wollen Sie lernen zu lernen, ich lehre alle meine Momentum Day Trading-Strategien in unserem Day Trade Kurse In unserem Day Trading t gapping up und bereits auf meinem Radar für ein Gap und Go Strategy Handel wird mit Volumen aus den Toren und kommen ins Spiel für ein Momentum Handel. Diese Aktien haben möglicherweise Neuigkeiten oder können einen technischen Ausbruch oder eine Sympathie spielen, um eine andere starke Aktie oder Sektor. Trading Momentum Trading Momentum ist, was Day-Trading geht. Es gibt immer Impuls auf dem Markt, wir müssen nur Lagerbestände bewegen. Stocks Scanner alarmieren mich auf die starken Aktien. Ich überprüfe dann das Diagramm und versuche, einen Eintrag auf dem ersten Rückzug zu erhalten. Die meisten Händler kaufen an dieser Stelle. Es ist riskant, Aktien zu verfolgen, so dass professionelle Händler stattdessen darauf warten, Pullbacks zu bekommen. Dies ermöglicht ein richtiges Risikomanagement. Mit einem Gewinn / Verlust-Verhältnis von 2: 1 kann ich mit nur 50 Erfolgsquoten erfolgreich handeln. Das gibt mir viel Vertrauen, denn ich muss nur jeden anderen gewinnen, den ich eingehe. Der wichtigste Schlüssel zum Erfolg in dieser Strategie ist, es streng zu folgen. Immer für ein hohes relatives Volumen aussehen. Momentum Day Trading Strategy Beispiele Das Volumen ist repräsentativ dafür, wie viele Aktien die Aktien in einer Aktie ändern und als solche das Interesse an einem Wert anzeigen. Da jede Aktie unterschiedlich ist und eine andere Anzahl ausstehender Aktien aufweist, kann das Volumen mit dem historischen Volumen im Rahmen einer Aktie verglichen werden, um Veränderungen zu verzeichnen oder im Vergleich zu anderen Aktien, die für den Handel geeignet sind. Volumen wird auch verwendet, um Preistrends, Ausbrüche und Spot-potenzielle Stornierungen zu bestätigen. Das Volumen wurde auch in Indikatoren umgesetzt, die bei der Analyse von Beständen (und anderen Märkten) helfen können. Volume Significance Volume ist wichtig, weil es das Interesse an einer Aktie zeigt. Das aktuelle Volumen in einer Aktie, bezogen auf das vorherige Volumen, zeigt, ob Zinsen höher oder niedriger in einer Aktie als es vorher war. Großes Volumen oder relativ großes Volumen (verglichen mit vorherigem Volumen) ist für aktive Händler besser geeignet. Sehr niedrige Volumen zeigt in der Regel einen Mangel an Interesse und in der Regel wenig Preis Bewegung. Volumen ist auch für Screening-Aktien signifikant (siehe unsere 10 besten Stock Screeners). Durchschnittliches Volumen typischerweise 1 Million Aktien auf absolutes Minimum. Swing Trader und Investoren haben ein wenig mehr Spielraum und können daher Aktien mit geringerem Volumen, rund 500.000 und 100.000 Aktien oder mehr pro Tag handeln. Sie wollen immer noch Aktien, die genug Volumen haben, um in und aus, wenn sie müssen, aber die Dringlichkeit ist nicht ganz so hoch wie es für kurzfristige Händler ist. Das ist, wie man es analysiert. Analysieren von Volumen Es gibt drei primäre Möglichkeiten, das Volumen zusammen mit der Preisanalyse zu nutzen: Trends (oder nicht) zu bestätigen, potenzielle Preisänderungen aufzudecken und Preisausschläge zu bestätigen (oder nicht). Bestätigen Sie Preis-Tendenzen Das Volumen ist ein sekundärer Indikator zum Preis, der es mehr Informationen über die Preisentwicklung liefert, aber doesn t liefert Handelssignale auf seinem eigenen. Dies ist wichtig zu bedenken, wenn man diese allgemeine Band-Leitlinien für die Preisentwicklung: zunehmende Volumen in Richtung des Trends hilft, bestätigen, dass Trendrichtung. Abbildung 1 zeigt dies in Aktion. Das Volumen nimmt allmählich zu, wenn der Preis sinkt. Wenn Sie kurz sind, hilft die steigende Lautstärke, den Abwärtstrend und damit Ihre Position zu bestätigen. Wenn Sie lang sind, sagt das steigende Volumen auf dem Preisrückgang Ihnen, dass der Preis weiter fallen könnte und es möglicherweise Zeit ist, nach einem Ausgang zu suchen. Das sinkende Volumen während eines Aufwärtstrends zeigt an, dass das Interesse sinkt. Der Preis kann aber weiterhin auf sinkendem Volumen steigen. Das sinkende Volumen schätzt eine eventuelle Umkehrung ein, sollte aber nicht beeinflusst werden, bis der Kurs tatsächlich den Aufwärtstrend bricht. Das sinkende Volumen während eines Abwärtstrends sagt uns nicht viel, weil ein Mangel an Interesse entweder auf einen Mangel an Kaufinteresse hindeuten kann, der den Preis weiter nach unten drückt oder einen Mangel an Verkaufszinsen, der schließlich den Preis höher drücken könnte. Diese Richtlinien sind bis zu einem gewissen Punkt nutzbar. Steigende Lautstärke hilft, den Trend zu bestätigen, aber wenn die Lautstärke spikes, oft mit einer großen Preisbewegung verbunden, zeigt es in der Regel eine Preisumkehr ist in der Nähe. Preisstornierungen Wenn Volumenzunahme zu einem Extrem, in Bezug auf typisches Volumen, es zeigt an, dass Käufer oder Verkäufer ausgeschöpft werden können. Wenn die Lautstärke Spike tritt nach einem Lauf höher im Preis, es bedeutet, Käufer könnten bald erschöpft sein, und ohne Käufer links, um den Preis zu drücken, wird der Preis fallen. Wenn die Lautstärke-Spike nach einem Lauf niedriger im Preis auftritt, bedeutet dies, dass die Verkäufer bald erschöpft sein könnten, und ohne Verkäufer links, um den Preis nach unten drücken, wird der Preis steigen. Abbildung 2 zeigt dies in Aktion. Es gibt zwei Preisspitzen, spürbar, weil sie sich im Vergleich zu den anderen, normaler, Volumen Bars um sie herum. Die erste Spike findet im Februar statt. Eine große Lücke im Preis auf sehr hohem Volumen angezeigt potenzielle Erschöpfung seitens der Verkäufer. Der Preis erholte sich für eine kurze Zeit. Eine weitere sehr bedeutende Volumenspitze tritt im Mai auf, wo Volumen mehr als fünfmal war, was wir normalerweise sehen. Diese Art der Kapitulation Verkauf zeigte, dass ein möglicher wichtiger Wendepunkt für die Aktie war in der Nähe, da die meisten der Händler, die zu verkaufen wollte, tat dies auf dem sehr hohen Volumen Tag. Volumen gibt nur Einsicht, nicht Handelssignale. Der Preis muss schließlich bestätigen, was Volumen sagt. In Abbildung 2, der Preis benötigt, um nach dem Anstieg der Lautstärke zu steigen, um den kurzfristigen Boden im Preis zu bestätigen. Nach einer Lautstärke-Spike, schauen Sie, um zu sehen, wie Volumen reagiert auf der nächsten Preiswelle, um mehr Beweis für eine Preisumkehr bieten. Wenn es eine große Lautstärke Spike nach einem Abwärtstrend und dann der Preis springt, beobachten Volumen auf den nächsten Preisrückgang. Wenn das Volumen auf dem Preisrückgang niedriger ist als auf der Volumensspitze, gibt es eine gute Chance, dass der Preis weiter anhalten wird. Wenn es eine große Lautstärke Spike nach einem Aufstieg und dann der Preis sinkt, beobachten Volumen auf die nächste Preis-Rallye. Wenn das Volumen auf der Rallye niedriger ist als auf der Volumenspitze, gibt es eine gute Chance, dass der Preis weiter sinkt. Preis-Breakouts Wenn es starke Unterstützung und Widerstand Ebenen können Volumen helfen, einen Ausbruch zu bestätigen. Wenn der Preis gekämpft hat, um über einen bestimmten Preis zu erhalten, wird es die Überzeugung von den Käufern nehmen, um es durch dieses Niveau zu schieben. Überzeugung wird über Lautstärke dargestellt. Eine Pause über dem Widerstand, oder unter der Unterstützung, auf größer als das durchschnittliche Volumen zeigt Überzeugung und der Ausbruch ist eher legitim. Eine Pause oberhalb des Widerstands oder unterhalb des Trägers bei niedrigem Volumen zeigt wenig Überzeugung, dass der Ausbruch eher zum Versagen führt. Ein häufiges Problem ist der Kauf eines Upside Breakout oder Verkauf eines Downside Breakout, wenn Volumen doesn t bestätigen. Abbildung 4 zeigt eine kleine Preisspanne, die Sie gekauft haben, in der Nähe der Spitze dieses Bereichs, oder verkauft in der Nähe des Bodens, hätte es zu einem verlierenden Handel geführt haben. Das Volumen erhöhte sich nicht, da es sich dem Widerstand oder der Unterstützung näherte, was uns sagte, dass jeder Ausbruch, der auftrat, eher zum Scheitern verurteilt war. Wenn das Volumen steigt, wenn der Preis über dem Widerstand oder unter der Unterstützung gebrochen ist, sollten wir eher geneigt sein, in Richtung des Ausbruchs zu handeln. Verwenden von Volume-Indikatoren Volumen und Preis sind die reinsten Indikatoren, aber dennoch kann es auch eine Menge von Indikatoren helfen, glätten Sie die Daten, machen es mehr optisch ansprechend, und kann Ihnen helfen, wichtige Änderungen in Volumen oder Preis nicht leicht zu sehen Eine Grundkarte. Es gibt eine große Anzahl von volumenbasierten Indikatoren, obwohl viele von ihnen auf ähnliche Weise funktionieren. Hier sind drei populäre Volumen-Indikatoren, und wie sie zu interpretieren. On Balance Volume (OBV) Auf Balance Volume nimmt eine laufende Gesamtmenge des Volumens an und fügt das Volumen einer Preisleiste hinzu, wenn es höher als das vorherige geschlossen wird, und subtrahiert das Volumen der Preisstäbe, die niedriger als der vorherige schließen. Es ist eine schnelle Möglichkeit, um zu sehen, wenn Volumen in der Trendrichtung zunimmt. Wenn der Preis steigt, sollte OBV auch steigen. Wenn der Preis steigt, aber OBV fällt, zeigt es, dass Aufwärtstrend in Schwierigkeiten sein kann. Dieses ist, weil unten Tage mehr Volumen als oben Tage sehen und so den Indikator unten drücken. Chaikin Money Flow (CMF) Dieser Indikator enthält sowohl Preis als auch Volumen in seiner Berechnung. Wenn die Preise höher werden, bewegt sich der Indikator höher, aber um wieviel durch das Volumen bestimmt wird. Großes Volumen führt zu größeren Indikatorzunahmen, wohingegen geringe Volumenfortschritte zu kleineren Indikatorerhöhungen führen. Wenn der Preis niedriger ist, bewegt sich der Indikator niedriger, aber um wieviel durch das Volumen bestimmt wird. Ähnlich wie OBV hilft dieser Indikator, den Trend zu bestätigen, oder zeigt an, dass Schwierigkeiten im Gange sein können. CMF doesn, solange der Indikator über Null ist, hilft es, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Für einen zu bestätigenden Abwärtstrend sollte das Kennzeichen unter Null liegen. Wenn der Indikator in der Nähe von Null oszilliert zeigt es, dass es wenig Überzeugung seitens der Käufer oder Verkäufer, und wahrscheinlich keine Preisentwicklung. VWAP und Moving VWAP Der Volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist der durchschnittliche Kurs, gewichtet nach Volumen, im Laufe des Handelstages. Es gibt Händler eine Vorstellung von dem Preis, der während des Handelstages gesehen wird. Jeden Tag beginnt VWAP mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis für diesen Tag. Das Verschieben von VWAP ist ein x-Periodendurchschnitt der VWAP, daher wird ein kontinuierlicher Durchschnitt von Tag zu Tag erzeugt. Das Moving VWAP ähnelt einem einfachen gleitenden Durchschnitt, es sei denn es berücksichtigt auch das Volumen und kann in ähnlicher Weise verwendet werden. Die Bottom Line Volume ist ein wichtiges Werkzeug, weil es die Überzeugung von Käufern und Verkäufern zeigt. Die zunehmende Menge hilft in der Regel, den aktuellen Trend zu bestätigen. Wenn die Lautstärke extreme Pegel, mehrfache durchschnittliche Lautstärke erreicht, zeigt es einen Trend kann beendet werden. Das Volumen ist auch für das Bestätigen von Breakouts nützlich, wenn das Breakout auftritt. Indikatoren wie OBV und CMF können ebenfalls verwendet werden. Die Indikatoren umfassen Volumen in ihrer Berechnung und können daher verwendet werden, um die Stärke eines Trends zu überwachen. VWAP und Moving VWAP zeigen den typischen Preis eines Security, und Moving VWAP kann in ähnlicher Weise zu einem traditionellen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Wenn Sie diesen Artikel genossen haben, melden Sie sich für den kostenlosen TraderHQ Newsletter senden wir Ihnen ähnliche Inhalte wöchentlich.